أنهت الأسواق المالية العالمية أسبوعًا مضطربًا يتسم بالتوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران ، حيث شهدت الأصول التقليدية تقلبات كبيرة بينما أظهرت العملات المشفرة مرونة مفاجئة – كل الأشياء التي تم النظر فيها.
أرسلت الإضرابات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية يوم 13 يونيو موجات صدمة من خلال أسواق الأسهم وأثارت رحلة إلى الأمان عبر فئات الأصول المتعددة.
انخفض S&P 500 نصف نقطة الأسبوع الماضي ، حيث انخفض إلى أقل من مستوى 6000 مهم من الناحية النفسية بعد أخبار الضربات الجوية. انخفض مركب NASDAQ للتكنولوجيا بنسبة 1.3 ٪ حيث تصارع المستثمرون مع الآثار المترتبة على نزاع محتمل في الشرق الأوسط.
ارتفعت العقود المستقبلية الذهبية إلى 3.17 ٪ إلى حوالي 3،468 دولارًا للأوقية حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على أصول تقليدية في المدى الآمن في حين شهدت أسعار النفط الخام تقلبًا شديدًا. ارتفعت العقود الأولية الوسيطة في غرب تكساس في البداية ما يقرب من 13 ٪ الأسبوع الماضي ، مما يعكس المخاوف بشأن اضطرابات العرض المحتملة من ثالث أكبر منتج أوبك في العالم.
على الرغم من هذه الرياح المعاكسة الجيوسياسية ، أظهر سوق العملة المشفرة مرونة رائعة. ارتفع إجمالي القيمة السوقية للتشفير بنسبة 2.21 ٪ إلى 3.36 تريليون دولار ، مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 35.17 ٪ إلى 110.32 مليار دولار ، وفقا ل CoinmarketCap. يجلس مؤشر Fear & Greed ، الذي يقيس مشاعر المستثمرين ، في 50 محايدًا ، مما يعكس توازنًا بين الحذر على المخاطر الجيوسياسية والتفاؤل الذي تحركه التطورات المؤسسية.
يرتفع Bitcoin بنسبة 1.86 ٪ إلى 107358 دولار على محفز Trump ETF
بيتكوين أظهر دوره المتطور كأصل غير مرتبط ، حيث ارتفع بنسبة 1.86 ٪ إلى 107358 دولارًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية. المحفز اليوم للتشفير؟ تابع الرئيس دونالد ترامب ومجموعته الإعلامية اليوم خططًا لإطلاق Bitcoin و Ethereum ETF مشتركة ، وفقًا لتقرير SEC.
بيانات تداول البيتكوين. الصورة: TradingView
سوف يخصص الصندوق المقترح للتبادل 75 ٪ لبيتكوين و 25 ٪ ل ethereum، مع Exchange Crypto.com مقرها الولايات المتحدة بمثابة وكيل التنفيذ الحصري ووكيل التنفيذ. تعمل Yorkville America Digital كراع ، حيث من المتوقع أن تدرج الأسهم في NYSE ARCA في انتظار موافقة SEC. إنه يمثل أحدث توسيع في النظام البيئي للتشفير في ترامب ويمكنه فتح المليارات في التدفقات المؤسسية إذا تمت الموافقة عليها.
بإضافة الوقود إلى التجمع ، نفذت شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet عملية استحواذ ضخمة من Bitcoin ، حيث اشترت 1112 BTC مقابل 117.2 مليون دولار بسعر متوسط 105،435 دولار. المساءات تصل إجمالي مقتنيات Metaplanet إلى 10000 BTC. أكد الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش على الطبيعة الاستراتيجية للاستحواذ ، حيث استهدفت الشركة الآن 210،000 BTC بحلول عام 2027 كجزء من “خطة 555 مليون”.
بيانات تداول البيتكوين. الصورة: TradingView
يكشف الرسم البياني الأسبوعي عن Bitcoin الذي يدمج في منطقة حرجة تتراوح بين 100000 و 110،000 دولار منذ منتصف مايو. يقرأ مؤشر الاتجاه المتوسط ، أو ADX ، الذي يقيس قوة الاتجاه ، 26 على الإطار الزمني الأسبوعي ، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي إلى حد ما مع مساحة لمزيد من التسارع. تؤكد قراءة ADX أعلاه 25 أن الاتجاه له زخم شرعي ، على الرغم من أنه لم يصل إلى المستويات القصوى التي تتجاوز 40 والتي تسبق التصحيحات الرئيسية غالبًا. وبعبارة أخرى ، هناك مزاج صعودي بين التجار في الأطر الزمنية قصيرة إلى متوسطة ، لكن التجار الذين يدركون المكاسب يدفعون حاليًا الفرامل على اتجاه السعر.
يجلس المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (متوسط السعر على مدار الخمسين أسبوعًا) ، أو EMA 50 ، على الرسم البياني الأسبوعي لـ Bitcoin عند 85،941 دولارًا ، بعد أن قدم دعمًا حاسمًا خلال التراجع الأخير. يبقى EMA لمدة 200 أسبوع (متوسط السعر على مدار 200 أسبوع الماضي) عند 55132 دولارًا أقل بكثير من أسعار BTC الحالية ، مما يؤكد هيكل السوق الصعودي على المدى الطويل. تشير هذه الفجوة الهامة بين السعر الحالي و 200 EMA إلى الزخم القوي الأساسي الذي يتطلب حدثًا رئيسيًا في السوق.
يقرأ مؤشر القوة النسبية ، أو مؤشر القوة النسبية ، 65 على الإطار الزمني الأسبوعي ، ويقترب ولكن لم يصل بعد إلى منطقة ذروة الشراء فوق 70. تدابير RSI ما إذا كان الأصل قد تفرط في توزيعه أو زيادة فيليه ، أو إذا كان يمكن اعتبار حركة الأسعار صحية. عند 65 نقطة لبيتكوين ، يقترح هذا تحديد المواقع مجالًا للاستمرار في الاتجاه الصعودي قبل أن يتجه الإرهاق الفني. تم افتتاح الشمعة الأسبوعية الحالية عند 105،612 دولارًا وتشكل ما يبدو أنه نمط غارق صعودي إذا تم إغلاقه أعلى من أعلى مستوى في الأسبوع الماضي البالغ 107788 دولارًا.
يسلط مؤشر المدى المرئي في مستوى الصوت ، أو VPVR ، الضوء على التراكم الهائل بين 80،000 دولار و 90،000 دولار ، مما يخلق أساس دعم قوي يصعب على الدببة كسره. ما يعنيه هذا هو ، في الأساس ، أن الكثير من الأشخاص قد تم تداولهم في منطقة الأسعار هذه ، لذلك من المرجح أن يراهم يضعون خسارة في هذه المنطقة (بدون خسائر صافية) بدلاً من مكان ما تحتها. بمعنى آخر ، هذا بمثابة مرجع لدعم الأسعار والمقاومة.
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي إجراءً للأسعار فيما يتعلق بالقناة الصاعدة ، مع وجود الحدود العليا بالقرب من 110،000 دولار بمثابة مقاومة فورية. إن استراحة حاسمة فوق هذا المستوى مع تأكيد الحجم ستستهدف أعلى مستوى على الإطلاق عند 111،970 دولارًا ، يليه المستوى النفسي البالغ 115000 دولار.
مستويات البيتكوين الرئيسية لمشاهدة:
- المقاومة: 110،000 دولار (قناة القناة) ، 111،970 دولار (ATH)
- الدعم: 105،409 دولار (محور أسبوعي) ، 100000 دولار (نفسية) ، 85،941 دولار (50 أسبوعا EMA)
يتفوق Ethereum مع ارتفاع 3.9 ٪ إلى 2،649 دولار
سجل Ethereum أقوى المكاسب بين العملات المشفرة الرئيسية ، حيث حشد بنسبة 3.9 ٪ إلى 2649 دولارًا حيث وضعه ملف ترامب ETF إلى جانب البيتكوين في منتج مؤسسي رئيسي. انفجر حجم التداول بنسبة 49.5 ٪ إلى 19.7 مليار دولار ، مما أدى إلى زيادة حجم حجم البيتكوين بشكل كبير وتأكيد إدانة المشتري القوية.
بيانات تداول Ethereum. الصورة: TradingView
يتماشى الزخم الفني مع تحسين الأساسيات بعد ترقية البكرا الناجحة في مايو. تعالج تحسينات الشبكة ، بما في ذلك حدود الإرهاق المرتفعة للمقدين وزيادة قدرة التحجيم لشبكات الطبقة -2 ، مخاوف كفاءة طويلة الأمد. تحكي الاستثمارات في Ethereum ETFs قصة مقنعة: سجلت SPOT ETH ETFs 19 يومًا متتاليًا من المكاسب التي بلغ مجموعها 1.37 مليار دولار قبل توقف مؤقت في الآونة الأخيرة.
يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن Ethereum ينفجر من نمط توحيد متعدد الأسعار ، حيث يختبر حركة السعر الآن مستوى إعادة هامة عند 2،752 دولار. كان الارتداد من الدعم عند 2523 دولارًا حاسمًا ، مصحوبًا بتوسيع حجم يؤكد تراكمًا حقيقيًا بدلاً من التغطية القصير.
بيانات تداول Ethereum. الصورة: TradingView
يقرأ ADX 23 على الإطار الزمني الأسبوعي ، مما يشير إلى وجود اتجاه ضعيف إلى معتدل بدأ في اكتساب القوة. في حين أن ADX أقل من 25 يقترح التوحيد عادة ، فإن الارتفاع الأخير مع تسريع الاتجاه المحتمل لإشارات اندلاع الأسعار. غالبًا ما يسبق هذا الإعداد التحركات المتفجرة حيث يبني الزخم من قاعدة منخفضة.
تقع EMA لمدة 50 يومًا على الرسم البياني الأسبوعي بحوالي 2،574 دولارًا ، مع تداول الأسعار الحالي أعلى من هذا المستوى الرئيسي لأول مرة منذ عدة أسابيع. EMA لمدة 200 يوم في 2،270 دولار. توقفت الفجوة الحالية عن الحصول على أصغر والتي يمكن أن تشير إلى إضعاف التصحيح الهبوطي ، ومنطقة توحيد قبل قفزة كبيرة. إذا ظل EMA على المدى القصير أعلى من EMA على المدى الطويل ، فإن الاتجاه العام هو أن الأصل يبقى في الأراضي الصعودية.
يقرأ مؤشر القوة النسبية 55 بالضبط على الإطار الزمني الأسبوعي – منطقة محايدة وتصفية قليلاً توفر أقصى قدر من المرونة للحركة الاتجاهية. قد يرى المتداولون هذا تحديد المواقع على أنه متفائل بشكل خاص بالنظر إلى زيادة الأسعار الأخيرة ، حيث يشير إلى أن التجمع لديه مساحة كبيرة للتشغيل قبل الوصول إلى الظروف المفرطة في الذروة التي تتجاوز 70.
مستويات Ethereum الرئيسية لمشاهدة:
- المقاومة: 2،752 دولار (0.236 FIB) ، 2،800 دولار (رقم دائري) ، 3000 دولار (نفسية)
- الدعم: 2،523 دولار (0.618 FIB) ، 2400 دولار (حجم POC) ، 2،270 دولار (200 أسبوع EMA)
تنصل
الآراء والآراء التي يعبر عنها المؤلف هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمار أو أي نصيحة أخرى.