قامت شركة Control Empresarial de Capitales SA de CV، وهي أحد المساهمين الرئيسيين في شركة PBF Energy Inc. (NYSE:)، بعمليات استحواذ ملحوظة على الأسهم العادية من الفئة A للشركة، وفقًا لإيداع حديث. وشملت المعاملات، التي تمت يومي 25 و26 نوفمبر، شراء إجمالي 277 ألف سهم.
تم شراء الأسهم بمتوسط سعر مرجح يتراوح بين 31.4499 دولارًا أمريكيًا و31.6953 دولارًا أمريكيًا، وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ حوالي 8.7 مليون دولار أمريكي. وبعد عمليات الشراء هذه، تمتلك شركة Control Empresarial الآن 26,959,498 سهمًا في شركة PBF Energy، وهو ما يمثل حوالي 23.4% من الأسهم العادية من الفئة “أ” المعلقة للشركة.
تسلط هذه الصفقات الضوء على استثمار Control Empresarial المستمر في PBF Energy، وهي شركة تعمل في قطاع تكرير البترول. تم تنفيذ عمليات الاستحواذ تحت الملكية المباشرة لشركة Control Empresarial، مما عزز مكانتها كمساهم رئيسي في الشركة.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة PBF Energy ربعًا ثالثًا مليئًا بالتحديات في عام 2024، حيث سجلت خسارة صافية معدلة قدرها 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وخسارة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 60.1 مليون دولار أمريكي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى هوامش التكرير الأقل من المتوقع، كما ذكر ميزوهو (NYSE:) للأوراق المالية، مما أدى لاحقًا إلى خفض هدف أسهم الشركة إلى 33 دولارًا من 36 دولارًا. على الرغم من الربع الصعب، أظهرت شركة PBF Energy ثقتها في آفاقها المستقبلية من خلال زيادة أرباحها بنسبة 10٪ وإعادة 104 ملايين دولار إلى المساهمين.
تشير توجيهات الشركة للربع الرابع إلى انخفاض في الحجم، يُعزى إلى التحول المقرر في مصفاة تشالميت والتعديلات استجابة للظروف الاقتصادية الحالية. تستكشف شركة PBF Energy أيضًا فرص تسييل الأصول، بما في ذلك العقارات الفائضة في ولاية ديلاوير، وتستهدف تحقيق وفورات نقدية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025.
تحتفظ شركة Mizuho Securities بتصنيف محايد لشركة PBF Energy، مما يعكس التفاؤل الحذر بشأن آفاق صناعة التكرير على المدى القريب والمتوسط. ويشير تحليل الشركة إلى أن بيئة السوق للتكرير يمكن أن تظل صعبة حتى تتم معالجة الخلل الحالي في العرض والطلب. وتؤكد هذه التطورات الأخيرة الرياح المعاكسة المحتملة التي يواجهها قطاع التكرير في الفترات المقبلة.
رؤى InvestingPro
تتماشى عمليات الاستحواذ الأخيرة على الأسهم من قبل شركة Control Empresarial de Capitales SA de CV مع بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام التي كشفت عنها بيانات InvestingPro لشركة PBF Energy Inc. (NYSE:PBF). على الرغم من عملية الشراء الكبيرة من الداخل، فإن المقاييس المالية لشركة PBF ترسم صورة معقدة للوضع الحالي للشركة.
وفقًا لنصائح InvestingPro، قامت الإدارة بإعادة شراء الأسهم بقوة، وهو ما يكمل نشاط الشراء الداخلي المذكور في المقالة. وهذا يمكن أن يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة PBF Energy بعائد مرتفع للمساهمين وقد قامت برفع أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، مع عائد أرباح حالي يبلغ 3.48٪.
ومع ذلك، تواجه الشركة بعض التحديات. بلغت إيرادات PBF للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 34.9 مليار دولار، مع انخفاض مقلق في نمو الإيرادات بنسبة -12.81٪ خلال نفس الفترة. هامش الربح الإجمالي للشركة منخفض بشكل ملحوظ عند 1.75%، وهو ما يعتبره InvestingPro نقطة ضعف.
ومن المثير للاهتمام، أنه في حين يتم تداول السهم بمضاعف تقييم إيرادات منخفض، فإنه يتم تداوله في نفس الوقت بمضاعف تقييم EBITDA مرتفع. وقد يشير هذا التناقض إلى أن المستثمرين يضعون في الاعتبار التحسينات المستقبلية في الكفاءة التشغيلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في PBF Energy، تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يسرد 11 نصيحة إضافية يمكن أن توفر مزيدًا من المعرفة حول الوضع المالي للشركة ومكانتها في السوق. يمكن أن تكون هذه النصائح، المتوفرة مع اشتراك InvestingPro، ذات قيمة خاصة نظرًا للإشارات المتضاربة من البيانات المالية الحالية ونشاط الشراء الكبير من الداخل.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
