يمرن سوق التشفير في يوم آخر من الخسائر المتواضعة – لكنهم متواضعون بما يكفي للهروب من لعنة سبتمبر الموسمية.
على الرغم من بحر Red اليوم ، مع وجود 82 ٪ من أفضل 100 قطعة نقدية من خلال تسجيل الخسائر في السوق ، فإن شهر سبتمبر على وشك الانتهاء باللون الأخضر ، بمكسب شهري يبلغ 2.7 ٪. بالنسبة لأولئك الفضوليين ، إذا أزلنا البيتكوين من المعادلة ، altcoin لا يزال السوق يصل إلى 0.7 ٪ تقريبًا لهذا الشهر. ليس سيئا ، كل الأشياء النظر.
يبلغ سعر سوق العملة المشفرة العالمية الآن 4 تريليون دولار ، بانخفاض عن 1 ٪ على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لـ Coingecko. تمكنت Bitcoin من انتعاش متواضع ، تداول حاليًا ما يزيد قليلاً عن 114400 دولار. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت Ethereum بحوالي 1 ٪ إلى حوالي 4200 دولار. على الرغم من ذلك ، فإن altcoins البارزة الأخرى ، مثل Cardano و DogeCoin ، لا تهمهم أيضًا.
أثناء تصغيرنا ، تعرض الأسواق التقليدية إشارات مختلطة اليوم. نشرت S&P 500 و NASDAQ مكاسب متواضعة حيث هضم المستثمرون تقارير الأرباح من عمالقة التكنولوجيا. لكن الإجراء الحقيقي يحدث في سوق السلع. تواصل Gold مسيرة لا هوادة فيها ، حيث تم تداولها عند 3،822 دولارًا للأوقية بعد ارتفاعها بنسبة 0.07 ٪ في اليوم-وهو أمر مذهل (من حيث سوق الذهب) بنسبة 30 ٪ على أساس سنوي. تعكس قوة المعدن الثمين المخاوف المستمرة بشأن التضخم ، وسياسات التعريفة الجمركية ، والتوترات في الشرق الأوسط التي تبقي أسعار النفط مرتفعة.
لا يزال ارتباط سوق التشفير مع أصول المخاطر التقليدية سليمة ، ولكن مع تطور: في حين أن البيتكوين يتصرف بشكل متزايد مثل الذهب الرقمي أثناء إجهاد السوق ، فإن altcoins تتخلى عن التناوب إلى الأمان النسبي. انخفض مؤشر موسم Altcoin ، الذي يقيس قوة أصول التشفير ضد Bitcoin ، من 77 إلى 58 نقطة خلال الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن التجار إما يفرون إلى Bitcoin أو الخروج من السوق بالكامل.
سعر Bitcoin (BTC): يحمل قائد السوق الخط
تستمر Bitcoin في إظهار المرونة الرائعة ، حيث تتداول أكثر من 114000 دولار – على ما يقرب من 1 ٪ في اليوم على الرغم من ضعف السوق الأوسع. دخلت العملة المشفرة الرائدة ما يصفه محللو Bitfinex بأنه “مرحلة تبريد” يمكن أن تؤدي إلى تحرك متفجر إلى الاتجاه الصعودي.
بيانات سعر البيتكوين. الصورة: TradingView
تُظهر الصورة الفنية أن البيتكوين تحافظ على تكوينها الصليب الذهبي ، حيث يجلس المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (EMA50) بشكل مريح فوق خط 200 يوم (EMA200). هذا يعني أن متوسط سعر البيتكوين على المدى القصير يتجاوز أعلى من متوسط السعر على المدى الطويل. إنه تكوين صعودي تقليديًا يشير إلى أن الاتجاه المتوسط الأجل لا يزال سليماً.
مؤشرات الزخم ، ومع ذلك ، تحكي قصة أكثر دقة. يستخدم المتداولون مؤشر Squeeze Momentum لإظهار نوع مرحلة السوق التي يتم تداولها حاليًا ، سواء كان ذلك بمثابة اتجاه دوافع أو هبوطية أو صعوبة/هبوطية. لقد انقلب هذا المؤشر الهبوطي ، مما يمثل تحولًا في اتجاه قصير الأجل يسبق تصحيحات أعمق في كثير من الأحيان عند دمجه مع إشارات ضعيفة أخرى.
يجلس مؤشر الاتجاه المتوسط ، أو ADX ، لـ Bitcoin عند 18 عامًا ، أقل بكثير من العتبة الـ 25 التي يستخدمها المتداولون لتأكيد إنشاء الاتجاه القوي. فكر في ADX كمقياس قوة الاتجاه: تشير القراءات التي تقل عن 20 إلى تداول بدون اتجاه حيث لا يتحكم الثيران ولا الدببة ، في حين تشير القراءات فوق 25 إلى اتجاه ناضج مع إمكانات المتابعة. تعني قراءة ADX الضعيفة لـ Bitcoin أن السوق يفتقر إلى الإدانة لدفع أعلى أو أقل بشكل حاسم ، مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية من الأحداث الاقتصادية الكلية أو التطورات التنظيمية.
في هذه اللحظات ، سيختار المتداولون في كثير من الأحيان تعيين حسابات الهادفة للربح أو الخسارة على أي وضع مفتوح ، لأن الأسواق في ظل هذه الظروف تميل إلى الارتداد حول الكثير في مستويات الدعم والمقاومة المحددة. بالنسبة إلى Bitcoin ، يتراوح هذا النطاق حاليًا من 108 ألف دولار إلى 118 ألف دولار.
يوجد مؤشر القوة النسبية ، أو RSI ، لبيتكوين حاليًا في حوالي 50 عامًا. يقيس RSI الزخم على مقياس من 0 إلى 100. تشير درجة 50 إلى سوق متوازن يحاول هضم مدى قوة هذا التصحيح متعدد أشهر. ومع ذلك ، فإن الجمع بين قوة الاتجاه الضعيفة وزخم الضغط الهبوطي يخلق بيئة الانتظار والرؤية حيث يكون المتداولون راضين للسماح لبيتكوين بتوحيد مكاسبها على مدار العام قبل أن يرتكبوا رأس مال جديد.
من حيث المشاعر ، تعكس بيانات سوق التنبؤ الهبوط على المدى القريب الذي شوهد في المخططات. يتوقع التجار في Myriad ، وهو سوق تنبؤ تديره شركة Decrypt’s Ports Dastan ، إلى حد كبير المزيد من الشموع الحمراء على مخطط البيتكوين قبل ظهر الغد ، مما يضع هذه الصعاب بنسبة 74 ٪.
يتم تقسيم عدد لا يحصى من التجار حاليًا في الاتجاه التالي لبيتكوين ، مع وضع 53 ٪ من احتمالات تحرك تصاعدي نحو 125 ألف دولار (أعلى مستوى جديد على الإطلاق) و 47 ٪ احتمالات على تراجع إلى 105 ألف دولار. بالنسبة للسياق ، يكون التجار الذي لا يحصى من التجار أكثر صعوبة في الذهب في الوقت الحالي ، حيث يضعون احتمالات بنسبة 70 ٪ أن المعدن الثمين يتفوق على نظيره الرقمي لبقية 2025.
المستويات الرئيسية:
- الدعم الفوري: 109،000 دولار (منطقة التوحيد الأخيرة)
- دعم قوي: 106،000 دولار (المستوى النفسي وتركيز الخيارات)
- مقاومة فورية: 116،000 دولار (نقطة الرفض الأخيرة)
- مقاومة قوية: 120،000 دولار (نهج إلى الأراضي العالية على الإطلاق)
سعر Cardano (ADA): يلتقي الثور طويل الأجل على المدى القصير
Cardano ، منافس ETH الذي طوره مؤسس Ethereum المشارك تشارلز هوسكينسون ، يجد اليوم نفسه في وضع مثير للاهتمام ، وفقًا للمخططات.
الرمز المميز ، الذي يتراوح أعمارهم بين ADA ، انخفضت تقريبًا بنسبة 1 ٪ اليوم ، حيث تم تداولها بأكثر من 0.80 دولار. هذا يكفي مقابل الحد الأقصى للسوق بقيمة 29 مليار دولار ، ولكن بحوالي 74 ٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.09 دولار قبل أربع سنوات.
بيانات السعر Cardano (ADA). الصورة: TradingView
ومع ذلك ، بالنسبة إلى الثيران ADA ، لا يزال الهيكل طويل الأجل مشجعًا.
يجلس EMA لمدة 50 يومًا لـ Cardano فوق EMA لمدة 200 يوم وفي تكوين “المثلث الذهبي” الذي يحبه التجار كثيرًا. لكن الزخم على المدى القصير ناعم ، والفجوة بين المتوسطات المتحركة تغلق ، مشيرة إلى “صليب الموت” المحتمل في المستقبل.
صليب الموت هو في الأساس عكس الصليب الذهبي. إذا كانت EMA50 تتداول أسفل EMA200 ، فهذا يعني عمومًا كلما طالت مدة الاحتفاظ بها ، كلما خسرت. عادة ما يعتبر مؤشرا قويا لاتجاه هبوطي ، مثلما يعتبر الصليب الذهبي صبيا لنفس الأسباب.
تبلغ RSI لـ ADA في الأربعين من عمرها ، والتي تقع في منطقة هبوطية محايدة ، مما يشير إلى أن يتسق-إن لم يكن الذعر-. يؤكد ADX في 22 على عدم وجود اتجاه حاسم ، ويتماشى مع التداول المتقلبة المرتبطة بالمدى. يُظهر مؤشر زخم الضغط في حالة “OFF” زخماً هبوطيًا ، مما يشير إلى أن الخطوة الهابطة قيد التقدم بالفعل بدلاً من اللف في الانهيار.
انخفض سعر ADA إلى أقل من 0.80 دولار مهم من الناحية النفسية اليوم ، مع انخفاض مستويات عالية من المدى القريب. يظهر السوق على نطاق واسع بين حوالي 0.75 دولار (الدعم بالقرب من EMA200) و 0.85 دولار (المقاومة بالقرب من EMA50). يحتاج الثيران إلى استعادة ويمسك أكثر من 0.80 – 0.82 دولار لقلب الزخم ؛ خلاف ذلك ، لا يزال اختبار 0.75 – 0.76 دولار على الطاولة.
في الوقت الحالي ، يميل المتداولون الذين لا يحصى من التجار ، حيث وضع السوق الخط بنسبة 55 ٪ ، حيث يضخ ADA عاجلاً إلى 1 دولار من القمامة على طول الطريق إلى 0.60 دولار.
المستويات الرئيسية:
- الدعم الفوري: 0.750 دولار (نطاق أسفل)
- مقاومة فورية: 0.809 دولار (أعلى اليوم)
- مقاومة قوية: 0.850 دولار (أعلى المدى)
سعر DogeCoin (DOGE): اختبار دعم القناة في اللعب
انخفض DogeCoin ، عملة OG Meme ، تصل إلى 3.3 ٪ اليوم إلى 0.227 دولار بعد افتتاحه عند 0.235 دولار ، واختبار الدعم الحاسم ضمن إعداد طويل الأجل بناء. يعد نطاق اليوم-ارتفاع 0.236 دولار إلى 0.227 دولارًا منخفضًا-مؤشرًا واضحًا على الضعف على المدى القريب بعد تصحيح كبير من منتصف سبتمبر.
Dogecoin (DOGE) بيانات السعر. الصورة: TradingView
مثل ADA ، يتمتع Doge بـ EMA لمدة 50 يومًا فوق EMA لمدة 200 يوم. يتتبع حركة السعر قناة صاعدة ، حيث تحوم السعر الآن بالقرب من الحدود السفلية للقناة وفرقة EMA – وهي “منطقة شراء” لأتباع الاتجاه. احتفظ بهذا المستوى وانتعاش نحو 0.24 دولار – 0.26 دولار معقول ؛ خسرها ، وتصبح انهيار نحو 0.21 – 0.22 دولار أكثر احتمالا.
إن RSI في 43 عامًا محايد ، في حين أن ADX في 17 يشير إلى “لا يوجد اتجاه واضح”-شروط تعاقب محاولات الاختراق ويفضل تكتيكات النطاق (شراء الدعم ، بيع المقاومة). يعكس مؤشر زخم الضغط ADA: الزخم الهبوطي مع الضغط “OFF” ، مما يعني أن الخطوة السفلية جارية بدلاً من التحميل.
على الرغم من الضعف على المدى القريب ، تحسنت خلفية DogeCoin الأساسية بشكل كبير. من المؤكد أن محلل بلومبرج إريك بالشوناس سيكون لدينا ETF Dogecoin معتمد من قبل نهاية العام ، وربما يفتح الأبواب لصناديق المعاشات التقاعدية والمحافظ المؤسسية لاكتساب التعرض من خلال مركبات الاستثمار المنظمة.
نعلم جميعًا ما الذي قامت به صناديق الاستثمار المتداولة من أجل Bitcoin و Ethereum-على المليارات في Capital Capital التي لعبت دورًا حاسمًا في سوق الثور متعدد السنوات للتشفير. لا شك أن حاملي DogeCoin يتساءلون عما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من اليسار لهم أيضًا.
المستويات الرئيسية:
- الدعم الفوري: 0.227 دولار (القناة النفسية السفلى الحدود و EMA200)
- مقاومة فورية: 0.236 دولار (ارتفاع اليوم و EMA50)
- المقاومة التالية: 0.25 دولار (منطقة واضحة ، ليست قوية ولكن لا تزال في اللعب)
تنصل
الآراء والآراء التي يعبر عنها المؤلف هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمار أو أي نصيحة أخرى.