يجب أن يشجع هذا الرسم البياني لسعر البيتكوين جميع ثيران البيتكوين

ظل سعر البيتكوين (BTC) في نمط الانتظار خلال الأسبوعين الماضيين حيث استمر في الأداء الضعيف مقارنة بالأسهم الأمريكية، والتي شهدت أفضل أسبوع لها في أكثر من تسعة أشهر.

ظلت عملة البيتكوين عالقة بين مستوى الدعم عند 57 ألف دولار ونقطة المقاومة عند 62 ألف دولار في حين أصبحت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 على مسافة قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية.

لذلك، وكما هو الحال دائمًا، يعتقد بعض المستثمرين أن البيتكوين قد تكون على وشك تحقيق اختراق هبوطي قوي كما رأينا بعد ارتفاعها القوي في عام 2021. ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة على مخططات العملة تظهر العكس.

تحليل الرسم البياني الشهري لعملة البيتكوين

بالانتقال إلى الرسم البياني الشهري، نرى ثلاثة أشياء مهمة. أولاً، على الرغم من الأداء الأخير، ظل البيتكوين فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لمدة 50 أسبوعًا و25 أسبوعًا، مما يعني أن الثيران لا يزالون مسيطرين.

هذا الرأي -إلى حد ما- يبطل التقاطع المميت الذي حدث على الرسم البياني اليومي. علاوة على ذلك، حدث هذا التقاطع عندما قام مؤشرا المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) لـ 50 يومًا و200 يومًا بتقاطع هبوطي.

على الرغم من أن المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) يعد مؤشرًا جيدًا، إلا أنه له عيوبه لأنه يأخذ جميع الفترات بالتساوي. وبدلاً من ذلك، يعمل مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) على إزالة هذه الضوضاء والتأخير من خلال التركيز على الفترات الأحدث.

الشيء المهم الآخر هو أن عملة البيتكوين في طور تشكيل نمط شمعة المطرقة. وقد شكلت بالفعل نمطًا على الرسم البياني الأسبوعي ويحدث نفس الشيء على الرسم البياني الشهري.

يتكون نمط شمعة المطرقة من ظل سفلي طويل وجسم صغير. في بعض الحالات، قد يكون لهذا النمط ظل علوي صغير ولكن في معظم الحالات لا يكون كذلك. يعتبر نمط المطرقة أحد أكثر العلامات صعودًا في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، شكّلت عملة البيتكوين نمط قناة هبوطية، وهو أمر مهم لسببين رئيسيين. أولاً، يعطي هذا النمط إحساسًا بالإسفين الهابط، وهو علامة أخرى شائعة على عكس الاتجاه الصعودي.

نمط الكأس والمقبض للبيتكوين

ثانيًا، وهذا هو الأهم، هو أن هذا الانسحاب هو جزء من قسم المقبض في نمط الكأس والمقبض.

دعونا ننظر إلى الوراء. قفزت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68838 دولارًا في عام 2021 ثم تراجعت وبلغت القاع عند 15433 دولارًا في عام 2022 بعد انهيار FTX. ولكن بعد ذلك انتعشت مرة أخرى، وبين سبتمبر/أيلول الماضي ومارس/آذار من العام الماضي، ارتفعت لمدة سبعة أشهر متتالية.

خلال هذا الارتداد، أكمل البيتكوين قسم الكأس من نمط الكأس والمقبض. وبالتالي، فإن التراجع الحالي هو جزء من قسم المقبض. وبالتالي، هناك احتمال أن يرتد البيتكوين في النهاية ويتحرك إلى مستوى قياسي مرتفع.

وقد شكل مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا نمط الكأس والمقبض المماثل على الرسم البياني الشهري.

هذا ليس كل شيء. يوضح الرسم البياني الشهري أيضًا أن البيتكوين قد شكل ما يبدو أنه نمط موجة إليوت النبضية المثالية. حدثت المرحلة الأولى في أوائل عام 2023 بينما حدثت المرحلة الثانية بين مايو وسبتمبر من العام الماضي.

الموجة الثالثة، والتي غالبًا ما تكون الأكثر صعودًا، حدثت بين سبتمبر ومارس وهي الآن في الموجة الرابعة. لذلك، هناك احتمال أن تدخل العملة في الموجة الخامسة، والتي غالبًا ما تكون صعودية للغاية.

الآن، هناك تحذير بشأن كل هذه الأنماط: فهي تستغرق وقتًا. على سبيل المثال، حتى بالنسبة لنمط الرسم البياني الأساسي مثل المطرقة، نحتاج إلى أن ينهي البيتكوين الشهر في هذا النطاق حتى ينجح. وكما سترى أدناه، استغرق تشكيل نمط الكأس والمقبض للذهب سنوات.

سعر البيتكوين يعكس سعر الذهب

لقد رأينا من قبل أن نمط الرسم البياني للكوب والمقبض يعمل بشكل مثالي. في الرسم البياني أعلاه، نرى أن الذهب قفز إلى أعلى مستوى قياسي عند 1922 دولارًا في عام 2011 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 1050 دولارًا في عام 2015.

ثم ارتد الذهب وأعاد اختبار ذلك المستوى في عام 2020. ثم استقر بين يوليو 2020 ونوفمبر من العام الماضي ثم انفجر. كما شكل مؤشر القوة النسبية نمط الكأس والمقبض في تلك الفترة. ارتفع الذهب الآن إلى أعلى مستوى قياسي عند 2500 دولار.

ستكون هناك عدة محفزات محتملة لسعر البيتكوين في السنوات القليلة المقبلة. أولاً، يريد دونالد ترامب جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل استقلالية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي. لقد رأينا ذلك يحدث مع الليرة التركية., الذي انفجر. البيتكوين يحقق أداءً جيدًا عندما ينخفض ​​الدولار.

ثانيًا، من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول، بعد أن ارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي. وكما رأينا في عام 2021، تزدهر عملة البيتكوين وغيرها من الأصول في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلاوة على ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن المؤسسات تتكدس على الذهب. فقد اشترت شركة جولدمان ساكس صناديق استثمارية متداولة في البورصة بقيمة ملايين الدولارات. وينطبق الأمر نفسه على مؤسسات مثل ساسكويهانا وميلينيوم مانجمنت.

تم نشر المنشور يجب أن يشجع هذا الرسم البياني لسعر البيتكوين جميع ثيران البيتكوين لأول مرة على Invezz