تداول البيتكوين مع نظرية موجة إليوت: الأنماط وعلم النفس

تقدم نظرية Elliott Wave للتجار طريقة منظمة لتحليل علم النفس في السوق واتجاهات الأسعار ، بما في ذلك البيتكوين المتقلبة.

باستخدام نظرية موجة Elliott للتنقل في دورات Bitcoin

بعد استكشاف الأدوات التأسيسية مثل المذبذبات ، والمتوسطات المتحركة ، والتراجع في فيبوناتشي ، فقد حان الوقت للتغلب على نظرية موجة Elliott لتحليل أسعار البيتكوين. تركز طريقة التحليل الفني المتقدم هذه على تحديد أنماط الأسعار المتكررة ، أو “الموجات” ، التي يقودها علم نفس السوق. يوفر فهم Elliott Wave عدسة فريدة من نوعها لتوقع دورات Bitcoin المتقلبة وانعكاسات الاتجاه المحتملة من خلال رسم خرائط هياكل الموجة المميزة والتصحيحية.

تعد نظرية Elliott Wave ، التي طورها المحاسب رالف نيلسون إليوت في ثلاثينيات القرن العشرين ، طريقة تحليل فنية تستند إلى ملاحظة أن علم نفس الحشد يدفع الأسواق المالية في دورات متكررة يمكن التنبؤ بها. أجبر إليوت على التقاعد بسبب المرض ، ودرس Elliott بدقة عقود من بيانات سوق الأوراق المالية وخلص إلى أن الأسعار تتحرك في أنماط متميزة ، فرطية تعكس التقلبات بين التفاؤل والتشاؤم. قام بتفصيل النتائج التي توصل إليها في “The Wave Principle” المنشورة في عام 1938.

تحدد النظرية نوعين من الموجة الأولية. تتكون موجات الدافع (أو الدافع) من خمس موجات فرعية (المسمى 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) وتحرك في اتجاه الاتجاه الرئيسي. ضمن هذا الهيكل ، تمثل الموجات 1 و 3 و 5 الاتجاه ، بينما تمثل الأمواج 2 و 4 عمليات تراجع أصغر.

تتكون الموجات التصحيحية من ثلاث موجات فرعية (المسمى A ، B ، C) والتحرك مع الاتجاه الرئيسي ، تعمل كقاطعات. المبدأ الأساسي هو الطبيعة كسورية لهذه الأنماط. هذا يعني نفس هياكل الموجة الأساسية-خمسة موجات تليها ثلاث موجات في السوق الصاعدة ، أو العكس في سوق الدب-كرر في جميع الأطر الزمنية ، من المخططات الدقيقة إلى المخططات متعددة الحدود.

كما يلاحظ المحللون العلاقات بين أطوال الموجة التي تلتزم بنسب فيبوناتشي (مثل 38 ٪ ، 50 ٪ ، أو 62 ٪ من الاسترداد). تقلبات Bitcoin الموثقة جيدًا وحركات الأسعار الدورية تجعلها موضوعًا متكررًا لتحليل موجة Elliott. يطبق المتداولون النظرية لتحديد اتجاه الاتجاه المحتمل ونقاط الاستمرار والانعكاسات ضمن مخططات أسعار العملة المشفرة.

يتبع تطبيق نظرية موجة Elliott على تداول Bitcoin (BTC) عملية منظمة. أولاً ، يحدد المتداولون الاتجاه الأساسي – سواء كانت Bitcoin في مرحلة صعودية (في الاتجاه الصعودي) أو الهبوط (الاتجاه الهبوطي). هذا يحدد سياق وضع العلامات على الأمواج.

التالي يأتي الخطوة الحاسمة في وصف الأمواج وفقًا لموقفها وخصائصها. في الاتجاه الصعودي ، يبحث المتداولون عن نمط النبضات المتقدمة من خمسة موجة للأعلى (1-2-3-3-4-5) ، من المتوقع أن يتبعه نمط تصحيحي من ثلاث موجة لأسفل (ABC). ينطبق العكس في الاتجاه الهبوطي.

• الموجة 1: خطوة أولية متواضعة ، غالبًا ما تبدأ من نقطة منخفضة مع مشاركة السوق المحدودة.
• الموجة 2: انسحاب يعيد بعض مكاسب الموجة 1 ولكنه لا يتجاوز نقطة البداية.
• الموجة 3: عادةً ما تكون موجة أقوى وأطول وأعلى حجم في التسلسل.
• الموجة 4: تصحيح لا يتداخل عادة مع منطقة سعر الموجة 1.
• الموجة 5: الدفعة النهائية في اتجاه الاتجاه ، وغالبًا ما تظهر زخمًا أو اختلافًا أضعف.
• الموجة أ: المرحلة الأولى لأسفل في تصحيح بعد الاتجاه الصعودي (أو لأعلى بعد الاتجاه الهبوطي).
• الموجة ب: انتعاش جزئي ، في كثير من الأحيان ينظر إليه على أنه “تجمع مصاصة”.
• الموجة ج: عادةً ما يكون أقوى ساق في التصحيح ، وغالبًا ما يتجاوز انخفاض الموجة A.

يستخدم تجار Bitcoin هذا تحديد الموجة هذا لاكتشاف نقاط الدخول والخروج المحتملة. تشمل الاستراتيجيات الشائعة البحث عن فرص الدخول خلال عمليات التراجع بين الموجة 2 أو الموجة 4 ضمن نمط الدافع الصاعد ، بهدف الاستفادة من التحركات القوية المتوقعة للموجة 3 أو الموجة 5. غالبًا ما يفكر المتداولون في الخروج من المواقع الطويلة كما تنضج الموجة 5 أو عندما يبدأ نمط ABC التصحيحية. وعلى العكس من ذلك ، فإن إشارة الموجات التصحيحية (ABC) توخي الحذر لمواقع تتبع الاتجاه.

يتضمن التحليل عادة فحص الأطر الزمنية المتعددة. قد يحتوي نمط الدافع المكون من خمسة موجات مرئية على مخطط Bitcoin الأسبوعي على أنماط أصغر وكاملة من خمسة موجة داخلها على الرسوم البيانية اليومية أو كل ساعة. يساعد هذا التحليل متعدد النطاق التجار على مواءمة استراتيجياتهم مع آفاق زمنية مختلفة.

تساعد القواعد الرئيسية في الحفاظ على الاتساق في عد الموجة: لا يمكن للموجة 2 استعادة أكثر من 100 ٪ من الموجة 1 ؛ لا يمكن أن تكون الموجة 3 هي الأقصر بين الأمواج 1 و 3 و 5 ؛ ويجب ألا تتداخل الموجة 4 مع أراضي الأسعار للموجة 1. انتهاك هذه القواعد الأساسية يبطل عدد الموجة.

ومع ذلك ، فإن تطبيق نظرية موجة Elliott يتطلب بشكل فعال ممارسة كبيرة. يمكن أن يكون التفسير ذاتيًا ، مما يؤدي إلى محللين مختلفين لرؤية تعداد مختلف الموجة على مخطط البيتكوين نفسه. إن طبيعتها الاحتمالية ، وليس الحتمية ، تعني أنها تقترح الاحتمالات ، وليس اليقين.

لذلك ، يُنصح تجار البيتكوين بشكل عام باستخدام تحليل موجة Elliott بالتزامن مع المؤشرات الفنية الأخرى-مثل المتوسطات المتحركة ، ومذبذبات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ، أو تحليل الحجم-لتأكيد الإشارات وتحسين اتخاذ القرارات. يوفر إطار عمل لفهم هيكل السوق وعلم النفس ، ولكن تطبيقه يتطلب مهارة وإدارة المخاطر المنضبطة ، وخاصة في أسواق التشفير السريعة الحركة.

كما ذكرنا سابقًا ، فإن إحدى المشكلات الكامنة في نظرية موجة إليوت تكمن في طبيعتها الذاتية العميقة – حيث تنتهي أي موجة وتبدأ أخرى غالبًا ما تكون مسألة تفسير بدلاً من الدقة التجريبية. بالنظر إلى أن الأسواق المالية لا تصل إلى تسمية بشكل مريح ، يتم ترك المتداولين للاعتراف على التعرف على الأنماط ، والاستدلال السياقي ، والسلطة التقديرية الفردية عند حساب الأمواج-وهي عملية تفرخ في كثير من الأحيان ، حتى بين المحللين المتمرسين ، مع ترفض بعض النقاد النظرية بأكملها أكثر من فورتشن المالي.