أفضل 5 صناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة تقود السوق في عام 2024: تحقيق أقصى قدر من العائدات باستخدام صناديق البيتكوين والإيثريوم

• تتصدر iShares Bitcoin Trust السوق بأصول مدارة بقيمة 21.3 مليار دولار أمريكي مع هامش عرض منخفض يبلغ 0.03%.
• يقدم صندوق ETHE ETF التابع لـ Grayscale، والذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، تعرضًا للإيثريوم ولكن برسوم مرتفعة تبلغ 2.5%.
• توفر ProShares BITO توليد الدخل من خلال عقود البيتكوين الآجلة، مع توزيعات أرباح حديثة بقيمة 1.21 دولار للسهم الواحد.

لقد كان نمو صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة ملحوظًا بسبب احتياجات السوق وعوامل أخرى. فيما يلي نظرة على خمسة صناديق استثمار متداولة بارزة أحدثت ضجة هذا العام.

iShares Bitcoin Trust (IBIT): الرائدة في مجال الأصول المُدارة بقيمة 21.3 مليار دولار أمريكي

iShares Bitcoin Trust هو الرائد الساحق في هذه المنافسة (مع ما يقرب من 21.3 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة). تحتوي IBIT، باعتبارها صندوقًا استثماريًا مبرد السعة، على حوالي 357,227 عملة بيتكوين، مما يجعلها واحدة من أهم صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية المتاحة اليوم. يتبع سعر سهمها بشكل وثيق السعر المرجعي للبيتكوين CME CF – New York Variant، مما يوفر للمستثمرين الأمريكيين وصولاً سهلاً نسبيًا إلى التعرض المشروع للبيتكوين. مع هامش عرض ضحل للغاية يبلغ 0.03% شاملاً ورسوم رعاية ميسرة تبلغ 0.1% على أول 5 مليارات من الأصول الخاضعة للإدارة، تعد IBIT وسيلة سهلة الاستخدام ورخيصة للحصول على التعرض للبيتكوين.

صندوق Ethereum Trust الرمادي: عصر جديد لمستثمري Ethereum

مر صندوق Ethereum Trust (ETHE) التابع لـ Grayscale بتغيير واضح من صندوق ائتمان مغلق إلى صندوق استثمار متداول في يوليو 2024. وقد مكّن هذا الصندوق من تقليل أخطاء التتبع التي تحدث عادةً مع الصناديق، مثل مشكلات الخصومات والأقساط التي كانت سابقة المهيمنة في الثقة. ومع وجود أصول تحت الإدارة بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي، فإن ETHE وأصول السوق الخاضعة للإدارة تتزايد بسرعة. ومع ذلك، قد تكون رسوم الراعي البالغة 2.5% مرتفعة نسبيًا أيضًا بالنسبة لبعض المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تدعي Grayscale أنها تفرض هيكل رسوم أقل على Ethereum Mini Trust (ETH) مقارنة بالصندوق Mini Trust المذكور أعلاه.

ProShares Bitcoin Strategy ETF: التعرض للبيتكوين مع الدخل الإضافي

تأتي ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) بابتكار آخر عندما يتعلق الأمر بالتعرض للبيتكوين من خلال عدم تقييد حيازة العملة المشفرة، وبدلاً من ذلك الانخراط في مقايضات مرتبطة بمؤشرات البيتكوين والعقود الآجلة المرتبطة بالبيتكوين. هذا الإعداد هو الذي مكّن BITO من تحقيق عوائد يتم توزيعها تلقائيًا على المستثمرين في شكل أرباح. قام الصندوق بدفع أرباح شهرية بقيمة 1.21 دولار للمساهمين لشهر سبتمبر 2024. هذا المتغير المدر للدخل إلى جانب نسبة النفقات المنخفضة البالغة 0.95٪ يجعل BITO جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للبيتكوين وإمكانية الربح.

Roundhill Bitcoin Covered Call ETF: الدخل الشهري من خيارات البيتكوين

بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على توليد الدخل، فإن استراتيجية المكالمة المغطاة بالبيتكوين لدى Roundhill Investments ETF لها تطور مثير. تستخدم YBTC استراتيجية المكالمة المغطاة، مما يعني أن مؤسسة التدريب الأوروبية تكتب خيارات الاتصال عبر البيتكوين للحصول على دخل شهري. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أنه بسبب هذه الاستراتيجية، فإن إمكانات نمو الصندوق مقيدة. ومع ذلك، في مقابل الاتجاه المتزايد للاستثمار السلبي للمخاطر، تجدر الإشارة إلى مبالغ التدفق النقدي الإيجابي الثابت. علاوة على ذلك، تكتسب شبكة Ethernet المزيد من الشعبية، وقد قدمت شركة Roundhill إستراتيجية مكالمات نقدية تنافسية مع Ether Covered Call Strategy ETF (YETH).

Bitwise Bitcoin ETF: رسوم منخفضة ونمو قوي في NYSE Arca

لا تحظى Bitcoin ETF التابعة لشركة Bitwise بأي مساعدة من اسم العلامة التجارية الذي يشير إلى Epicenter مثل بعض أقرانها ولكنها استحوذت على حصة السوق بقوة. إن BITB، التي يتم تداولها في بورصة NYSE Arca، هي التي توفر للمستثمرين إمكانية تعدين البيتكوين بأقل الطرق الممكنة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين قاموا بالدخول المبكر كانوا يتمتعون بميزة أنهم لم يتحملوا أي رسوم لفترة محددة، وحتى بعد هذه النقطة، يتم تحصيل رسوم الإدارة الأساسية لصندوق الاستثمار المتداول بنسبة 0.20٪ فقط. على الرغم من أنها أقل شعبية، فمن الجدير بالذكر أن Bitwise، منذ منتصف عام 207، تمكنت من تنمية الأصول الخاضعة للإدارة بشكل مثير للإعجاب نظرًا لرسومها المنخفضة وواجهتها البسيطة.

تعد صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة هذه في طليعة الاستثمار في العملات المشفرة، حيث توفر للمستثمرين طرقًا مختلفة للتعرف على Bitcoin وEthereum وفقًا لاستراتيجياتهم المختلفة وملفات تعريف المخاطر. نظرًا لأن قطاع صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة أصبح أكثر تطورًا، فمن المرجح أن تكون هذه الصناديق دائمًا على رأس محافظ المستثمرين.