Investing.com – إليك ملخصًا احترافيًا لأهم المعلومات التي قالها محللو وول ستريت خلال الأسبوع الماضي.
يحصل مشتركو InvestingPro دائمًا على التعليقات الأولى من تعليقات محللي الذكاء الاصطناعي التي تحرك السوق. ترقية اليوم!
أوراكل
ماذا حدث؟ قامت Erste Group يوم الاثنين بترقية شركة Oracle Corporation (NYSE:) إلى الشراء دون تحديد السعر المستهدف.
*تيلدر: تتوقع Erste زيادة هامش التشغيل واستمرار الاتجاه التصاعدي للمخزون. تعمل عروض البرامج و162 مركز بيانات على تعزيز نمو المبيعات والأرباح
ما هي القصة الكاملة؟ يسلط محللو Erste الضوء على أن عروض برامج Oracle الجذابة قد أدت إلى تحسين وضع مبيعاتها بشكل كبير. تعمل شركة Oracle على توسيع خدماتها السحابية من خلال مراكز بيانات جديدة، يبلغ مجموعها الآن 162 مركزًا قيد التشغيل أو قيد الإنشاء. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع 42 عقدًا جديدًا لوحدة معالجة الرسوميات السحابية في الربع الأول، مما مهد الطريق لنمو قوي في المبيعات والأرباح في العام المالي الحالي والقادم.
ويتوقع المحللون أيضًا زيادة في هامش التشغيل ويلاحظون أن قيمة السهم إيجابية بناءً على نسبة السعر إلى الربحية. وبالنظر إلى هذه العوامل، يعتقد إيرست أن الاتجاه التصاعدي للسهم من المرجح أن يستمر.
الشراء في Erste يعني “إجمالي العائد المتوقع سنويًا > +15%”.
فورد
ماذا حدث؟ في يوم الثلاثاء، قام بنك جولدمان ساكس بترقية شركة فورد (NYSE:) للشراء بسعر مستهدف قدره 13 دولارًا.
*تيلدر: يرى جولدمان أن الأعمال التجارية المربحة ونمو البرمجيات لشركة Ford Pro يؤدي إلى زيادة فرص الهامش.
ما هي القصة الكاملة؟ يرى جولدمان فرصة هامشية لشركة فورد مدفوعة بأعمالها التجارية المربحة، Ford Pro، التي تتمتع بهوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في منتصف سن المراهقة، ومزيج متزايد من البرامج والخدمات. يسلط البنك الضوء على هدف فورد المتمثل في تحقيق إيرادات برمجيات بقيمة مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 ويهدف إلى أن تشكل الخدمات البرمجية والمادية 20% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (Pro EBIT) بحلول عام 2026. ومع نمو الاشتراكات المدفوعة بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 35-40%، تحدد جولدمان فرصًا طويلة المدى في الأسطول الخدمات وADAS.
على الرغم من انخفاض السهم بنسبة 13٪ منذ بداية العام حتى تاريخه بسبب المخاوف الدورية وتكاليف الضمان الأعلى من المتوقع، يشير جولدمان إلى أنه يتم تداوله بمعدل 5 أضعاف فقط خلال الاثني عشر شهرًا القادمة (NTM) تقديرات ربحية السهم، عند الحد الأدنى من القيمة التاريخية. يتراوح. ويرى البنك ارتفاعًا بنسبة 23٪ عن السعر المستهدف الجديد لمدة 12 شهرًا وهو 13 دولارًا، مع عائد إجمالي يبلغ حوالي 30٪ بما في ذلك عائد الأرباح بنسبة 6٪.
الشراء في Goldman Sachs يعني أن “Goldman Sachs يعين الأسهم كشراء وبيع في قوائم الاستثمار الإقليمية المختلفة؛ تعتبر الأسهم التي لم يتم تعيينها على هذا النحو محايدة. تعادل هذه التعيينات الشراء والاحتفاظ والبيع لأغراض الكشف أعلاه التي تتطلبها قواعد FINRA. “
هارلي ديفيدسون
ماذا حدث؟ في يوم الأربعاء، قام بيرد بتخفيض تصنيف هارلي ديفيدسون (NYSE:) إلى الحياد مع سعر مستهدف يبلغ 40 دولارًا.
*تيلدر: أبلغ التجار عن ضعف البيع بالتجزئة، وزيادة المخزون، والمشاعر السلبية، مما يخاطر بتوجيهات هارلي ديفيدسون. ينصح بيرد بالحذر بسبب إحباط أصحاب المصلحة وظروف السوق الصعبة.
ما هي القصة الكاملة؟ تواصل بيرد مع وكلاء Harley-Davidson لجمع الأفكار حول اتجاهات الربع الثالث. سلطت ردود الفعل من التجار الضوء على ضعف أداء التجزئة، والمخزون الزائد، والمشاعر السلبية بشكل عام، وكلها تشير إلى مخاطر محتملة على توجيهات الشركة. هذا الصيف، ظهرت شركة هارلي ديفيدسون بشكل متكرر في الأخبار لأسباب غير مواتية، مما أدى إلى تفاقم الإحباط بين أصحاب المصلحة.
على الرغم من إدراكه للقيمة المتأصلة لعلامة Harley-Davidson التجارية، يشير بيرد إلى أن ردود الفعل السلبية من الدراجين والتجار والمساهمين قد خلقت بيئة مليئة بالتحديات هذا الموسم. وبالنظر إلى هذه العوامل، يقترح بيرد أنه قد يكون من الحكمة اعتماد نهج حذر في هذا الوقت.
الحياد في Baird يعني “من المتوقع أن يتماشى الأداء مع سوق الأسهم الأمريكية الأوسع على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.”
مجموعة شولز تكنولوجيز
ماذا حدث؟ قامت Citi يوم الخميس بترقية Shoals Technologies Group Inc (NASDAQ:) إلى الحياد مع سعر مستهدف قدره 5.50 دولار،
*تيلدر: المخزون متوافق مع الهدف؛ المخاطر/المكافأة المتوازنة؛ تم حل قضية براءة الاختراع إلى حد كبير. مخاطر الجانب السلبي: إطلاق منتج الجهد AD، وزيادة المنافسة، وتقلب الهامش.
ما هي القصة الكاملة؟ ويشير محللو سيتي إلى أن السهم يتماشى حاليًا مع هدفهم، مما يقدم سيناريو متوازن للمخاطر / المكافآت. المحفز الأساسي، وهو قضية انتهاك براءات الاختراع، انتهى إلى حد كبير مع توصية قاضي القانون الإداري بإصدار أمر استبعاد محدود. بالإضافة إلى ذلك، تم حل المخاوف بشأن “الانكماش” في الغالب، كما أن التصديق من بلاتنر وأفضل 10 اتفاقات اتفاقات مشتركة في EPC يوفر الثقة. ومع ذلك، فإن التوجيهات وتوقعات النمو المتواضعة على مستوى المرافق قد خففت من التوقعات.
يسلط المحللون الضوء على المخاطر السلبية المحتملة، بما في ذلك الإطلاق الوشيك لمنتج AD بواسطة شركة Voltage، والذي لن يتأثر بأمر الاستبعاد. ويشكل ارتفاع المنافسة والتوقعات ذات الهامش المرتفع نسبياً مخاطر أيضاً. على المدى القصير، قد تواجه الهوامش الإجمالية تقلبات حيث تعمل المصانع بشكل متزامن قبل توحيد العمليات.
الحياد في Citi يعني “بالنسبة للأسهم المصنفة محايدة (2)، إذا اعتقد المحلل أنه لا توجد محركات تقييم و/أو محفزات استثمار كافية لاستخلاص وجهة نظر استثمارية إيجابية أو سلبية، فقد يختار بموافقة إدارة Citi Research عدم تعيين السعر المستهدف، وبالتالي لا يتم الحصول على ETR. “
بنك ام اند تي
ماذا حدث؟ في يوم الجمعة، قام Wolfe بترقية بنك M&T (NYSE:) إلى أداء متفوق مع سعر مستهدف قدره 210 دولارات.
*تيلدر: ويتوقع وولف أن يحافظ بنك M&T على معدلات هامش الفائدة الرائدة حتى عام 2026.
ما هي القصة الكاملة؟ يتوقع وولف أن يستمر بنك M&T في تحقيق هوامش صافي فائدة رائدة حتى عام 2026. وعلى عكس بعض أقرانه، لم يتأثر NIM الخاص بـ MTB بشكل كبير بمقايضات التدفقات النقدية تحت الماء، ومزيج الودائع التي لا تحمل فوائد أعلى بحوالي 280 نقطة أساس من متوسط تغطية وولف. وهذا يدعم اعتقاد وولف بأن MTB ستحافظ على ميزة NIM حتى عام 2026.
تقوم الوساطة حاليًا بوضع نموذج NIM الخاص بـ MTB عند 3.67٪ لعام 2025 و 3.72٪ لعام 2026، مقارنة بمتوسط البنك المتوسط الذي يبلغ 3.07٪ و 3.15٪ على التوالي. يؤكد هذا التوقع ثقة وولف في قدرة MTB على التفوق في الأداء على نظيراتها من حيث NIM خلال السنوات القليلة المقبلة.
الأداء المتفوق في Wolfe يعني “من المتوقع أن يتفوق أداء الأمان على عالم تغطية الصناعة للمحللين على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.”
