استحوذت شركة Stadium Capital Management على أسهم Sleep Number بقيمة 2.57 مليون دولار

قامت شركة Stadium Capital Management LLC، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، بزيادة حصتها بشكل كبير في رقم النوم Corp (NASDAQ:) مع مشتريات حديثة يبلغ مجموعها حوالي 2.57 مليون دولار. وشملت المعاملات، التي تم تنفيذها في الفترة ما بين 31 أكتوبر و4 نوفمبر، شراء أسهم بأسعار تتراوح بين 12.9303 دولارًا أمريكيًا و13.9648 دولارًا أمريكيًا.

تم إجراء عمليات الشراء من قبل شركة Stadium Capital Partners, LP، وشركة Stadium Special Opportunity I, LP، وكلاهما مرتبط بشركة Stadium Capital Management. وقد أدت عمليات الاستحواذ إلى رفع إجمالي الأسهم المملوكة لهذه الكيانات، حيث تمتلك شركة Stadium Capital Partners الآن أكثر من 2 مليون سهم بشكل مباشر.

تؤكد هذه الخطوة على اهتمام شركة Stadium Capital المستمر بشركة Sleep Number، وهي شركة معروفة بحلول النوم المبتكرة، بما في ذلك الأسرّة الذكية القابلة للتعديل. وقد شاركت الكيانات المبلغة، بما في ذلك Stadium Capital Management GP وLP وAlexander M. Seaver، مدير في Stadium Capital، في المعاملات في سعيها لتعزيز ممتلكاتها في الشركة التي يقع مقرها في مينيابوليس.

من المرجح أن ينظر المستثمرون ومراقبو السوق إلى هذه المعاملات على أنها تصويت بالثقة في إمكانات النمو والقيمة لشركة Sleep Number، نظرًا للاستثمار الكبير الذي قامت به شركة Stadium Capital Management والشركات التابعة لها.

وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Sleep Number Corporation عن انخفاض بنسبة 10% على أساس سنوي في صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 427 مليون دولار. وعلى الرغم من ذلك، حافظت الشركة على أرباح ثابتة معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 28 مليون دولار. كما أعلنت الرئيسة التنفيذية شيلي إيباخ عن تقاعدها الوشيك، المقرر أن يتم في موعد لا يتجاوز اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025.

وفي مواجهة هذه التطورات، شهدت شركة Sleep Number تحسنًا في هامش الربح الإجمالي بنسبة 60.8%، وانخفاضًا في نفقات التشغيل، بهدف خفض نفقات العام بأكمله بحوالي 75 مليون دولار. أدخلت الشركة أيضًا السرير الذكي ClimateCool إلى مجموعة منتجاتها، والذي يعد جزءًا من جهودها المستمرة للحفاظ على المرونة المالية وتوليد التدفق النقدي وسط بيئة البيع بالتجزئة الصعبة.

تمت مراجعة توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للعام بأكمله إلى 115 مليون دولار أمريكي إلى 125 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 125 مليون دولار أمريكي سابقًا إلى 145 مليون دولار أمريكي. أخيرًا، يركز Sleep Number على المرونة المالية وتحسين التدفق النقدي، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع 25 مليون دولار، مما يشير إلى انتعاش محتمل.

رؤى InvestingPro

يأتي استثمار شركة Stadium Capital Management الأخير بقيمة 2.57 مليون دولار في شركة Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR) في وقت تواجه فيه الشركة التحديات والفرص. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Sleep Number 292.17 مليون دولار، مما يعكس التقييم الحالي للشركة التي قامت شركة Stadium Capital بزيادة حصتها فيها.

على الرغم من التصويت بالثقة من شركة Stadium Capital، إلا أن المقاييس المالية لشركة Sleep Number ترسم صورة معقدة. تفتخر الشركة بإجمالي هوامش ربح مذهلة، حيث تُظهر بيانات InvestingPro هامش ربح إجمالي بنسبة 58.8% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. يمكن أن تكون هذه القوة في الهوامش عاملاً في القرار الاستثماري لشركة Stadium Capital، مما يشير إلى إمكانية تحسين الربحية.

ومع ذلك، فإن رقم النوم يتنقل حاليًا عبر الرياح المعاكسة. تشير نصيحة InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع نمو الإيرادات المعلن عنه بنسبة -11.28% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. بالإضافة إلى ذلك، لم تحقق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى ربح سلبية تبلغ -16.66، معدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.

كان أداء السهم متقلبًا، حيث أظهرت بيانات InvestingPro عائدًا إجماليًا لسعر شهر واحد بنسبة -28.22% وفقًا لأحدث البيانات المتاحة. تم التأكيد على هذا التقلب بشكل أكبر من خلال نصيحة InvestingPro أخرى، والتي تشير إلى أن السهم يتداول بشكل عام مع تقلبات عالية في الأسعار.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في اتباع خطى Stadium Capital، تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 11 نصيحة إضافية لشركة Sleep Number Corp، مما يوفر تحليلًا أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق. يمكن أن تكون هذه الأفكار ذات قيمة لفهم السياق الكامل لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة Stadium Capital.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.